Estratégias De Negociação De Crédito Pdf

Experiência de Opções de Opções Finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras no campo, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha grande parte no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão das opções de negociação, dos gregos, do valor intrínseco da intrínseca, da volatilidade implícita etc. aumentou enormemente, graças a SO e a Kim. Todo o comércio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar para negociações conduzidas por eventos, como estrangulamentos de ganhos. O valor educacional de SO supera o preço da admissão. Há muitas pessoas inteligentes na comunidade. Fui com SO desde o início. É responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão de mudança de vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu concedo crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada uma das negociações é real, não hipotética. Assim, sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação bem-sucedida, pois não há nenhuma razão pela qual você não pode combinar suas negociações. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Próximas negociações são discutidas e dissecadas, as entradas e saídas ótimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Zero-sum é uma situação na teoria do jogo em que um ganho de pessoas é equivalente a uma perda de outros, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes. A negociação de opções é considerada por muitos um jogo de soma zero. Mas é realmente um jogo de soma zero Por Kim, quarta-feira às 05:53 PM 2016 marca nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu ganho composto de 40,1 na conta total com base em 10 alocações. A proporção de vencedores foi bastante consistente em torno de 66. Tivemos três meses perdidos em 2016. Por Kim, quarta-feira às 03:15 AM O final de 2016 pode muito bem ter visto altos gastos de consumo e uma baixa taxa de desemprego, mas há preocupações para 2017. O povo do Reino Unido votou em sua nação para sair da União Européia - um movimento conhecido como Brexit. E o mundo espera com diferentes pontos de vista para ver o impacto. Por Kim, terça-feira às 18h37. A infografia a seguir descreve os fatos sobre a volatilidade implícita, de onde ele vem e como calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é uma volatilidade estimada de um preço de segurança. É muito útil no cálculo da probabilidade e é usado para ajustar o controle de risco e desencadear negócios. Por Kim, 3 de janeiro Como um comerciante como você decide fazer o exercício antecipado Diga que você tenha comprado chamadas quando eles estavam negociando na faixa de 1,0 - gt 2,5, agora subjacente aumentou de modo que as chamadas negociam bid-ask em 4,0 4,8 e há forte Possibilidade de ir mais alto. Também assumir em outro caso que eles comercializam o intervalo 6.0 a 7.0. Por MarkWolfinger, 2 de janeiro Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma venda e a compra de uma chamada com o mesmo mês de validade. Isso também é conhecido como uma inversão de risco de alta. Uma reversão de risco de baixa implicaria a venda de uma chamada e a compra de uma colocação. Hoje, examinaríamos a reversão de risco de alta. Por Kim, 12 de dezembro de 2016, muitas vezes eu pergunto por comerciantes de opções de novatos qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa a estratégia de melhores opções. Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado. Por Kim, 26 de novembro de 2016, as opções foram encontradas com muita especulação, e qualquer pessoa que as negocie conhece isso. Muitos banqueiros e consultores financeiros se afastam das opções devido ao seu risco potencial. Eles estão corretos ao fazê-lo, eu não acredito que são. As opções quando usadas corretamente podem fornecer retornos anuais melhores do que um método tradicional de compra e retenção. Por Kim, 23 de novembro de 2016, lendo o quanto pudermos sobre o comércio sempre nos ajuda a melhorar e se tornar melhores comerciantes. Tenho prazer em compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes, blogueiros e educadores favoritos. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Por Kim, 19 de novembro de 2016 Momentum é um fenômeno que tende a deixar os acadêmicos coçando a cabeça porque não deveria existir em um mundo de mercados perfeitamente eficientes. No entanto, durante 100 anos, uma abordagem quantitativa baseada em regras simples proporcionaria a oportunidade de ganhar ganhos aumentados com menor volatilidade e redução de custos versus uma abordagem de compra e retenção. Por Jesse, 15 de novembro de 2016 Estratégias de negociação de opções - O que é negociação de opções DISCLAIMER: Os resultados acima foram calculados com base no pressuposto de que inserimos negociações nos preços de fechamento do dia anterior e saímos aos preços de fechamento do dia em que expiram as negociações. Os resultados reais podem, portanto, variar dependendo do volume disponível e dos preços no dia da abertura. Os retornos líquidos são trabalhados com base em 20 requisitos de margem e 20 concessões adicionais para flutuações do mercado com as comissões de corretagem de amplificação. Os resultados passados ​​não são indicativos do desempenho futuro de qualquer comércio. Não se deve presumir que o desempenho passado de qualquer estratégia será rentável no futuro. Os resultados obtidos por nossos depoimentos não são típicos. Os resultados podem variar dependendo da experiência de indivíduos8217 e das condições de mercado que estão além do controle de qualquer pessoa. Nós não devemos garantir o sucesso. Não somos registrados como um conselheiro de investimento. É aconselhável obter conselhos pessoais do seu consultor de investimento profissional e tomar decisões independentes antes de atuar sobre as informações que você obteve de nós. Perder dinheiro em opções é sempre uma possibilidade. Não há garantia de ganhar dinheiro após nossas escolhas. Você está nos liberando de ser responsável e responsável por todas e quaisquer perdas que possam ocorrer executando os negócios recomendados por nós. Esperamos que você tenha conhecimento e experiência em negociação de opções antes de fazer qualquer um dos negócios, pois você pode perder ainda mais dinheiro do que você investiu inicialmente. WE8217RE ORGULHOSO FOI FEATURADO SOBRE Dr. Harismran Singh foi apresentado nos meios abaixo. Eles não são nem afiliados nem endossam nenhuma das atividades de sua organização. O que eles dizem sobre o Dr. Singh 8220Honored para ler sobre um autor que desistiu de milhões de dólares para ajudar a sociedade 82308221 8220a super genius abençoado autor82308221 8220I admirar a amplitude de sua pesquisa8230.8221 8220mind incompreensível para ver como as opções podem ser negociadas de várias maneiras diferentes82308221 8220transformou minha vida82308221 8220fantastic definições do que você precisa fazer e como você precisa fazê-lo8230.8221 8220 contém todas as chaves para desbloquear os segredos para a construção de riqueza8230.8221 Copyright 2015 Todos os direitos reservados por DrSinghOptions Reprodução sem permissão proibida. Tel. 1-781-Market-Expert, E-mail: infodrsinghoptions 415 E, 37th Street, Suite 29 G, NY, NY 10016 US Exigido Aviso Legal - Commodity Futures Trading Commission. Negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. 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TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TERMINAR OU COMENTAR COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ, PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL, SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Insira seus detalhes Inscreva-se na nossa Newsletter grátis Seu passe grátis para receber uma amostra de nossas escolhas de opções para cada semana. Probabilidade de sucesso: 908230 Retorno anualizado: 100..200..300. Inscreva-se agora para acesso imediato às nossas sugestões para esta semana. Das 57 recomendações mensais, 56 foram bem sucedidas em 2015. Registo semelhante durante 2016. NOSSA GARANTIA. Se você perder dinheiro algum mês em dicas mensais, nós reembolsamos a totalidade da taxa na íntegra. O Dr. Singh fez dezenas de milhões em diferentes empreendimentos. Mais importante, ele ajudou os outros a fazer milhões também. Política de privacidade: Sua informação será usada apenas para correspondência com você. Comentário OI Estratégias OI Education Premier Investor Couch Potato Trader LEAPS Trader Option Writers Cash Machine Chamadas cobertas Começando A estratégia básica aplicada pelo caixa mensal é a seguinte: 1. Recomendamos entre 6-8 jogos de spread de crédito durante o mês, que serão chamados de A LISTA DE PROPAGAÇÃO RECOMENDADA. O NÚMERO DE POSIÇÕES, NA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO RECOMENDADA, baseia-se em uma carteira com um valor patrimonial mínimo de 35.000, que pode ser na forma de caixa ou de valores mobiliários margináveis. (Por favor, note que, dependendo da sua corretora, a manutenção mínima exigida pode variar.) 2. Esta lista de spread RECOMMENDED será composta de spreads de crédito ou de spreads de crédito de chamadas e também pode incluir um dos mais spreads de crédito da opção de índice. 3. Esses spreads devem gerar 2.000 - 2.500 no prémio por mês com base em 10 posições de spread contratado. Compre 10 ABC 30 de julho Chamadas para OPEN (custo .25) Vender 10 ABC 25 de julho Chamadas para OPEN (crédito de .90) Receba um CRÉDITO LÍQUIDO de 0,65 4. Nosso objetivo é selecionar spreads suficientemente longe do dinheiro, onde ambos os lados Da propagação expirará sem valor e iremos compensar o crédito recebido por cada comércio. Como um lucro. 5. Manteremos você avisado sobre a disposição de cada uma das posições e informá-lo de quaisquer alterações ou ajustes que devemos fazer em relação a qualquer posição que potencialmente possa ser uma perda. (E sim, nós temos algumas perdas deles de tempos em tempos). Embora nenhum sistema garanta 100 vencedores cada comércio. Acreditamos que a coleta de prémios à custa dos compradores de opção que estão à procura dos homeruns, nos compensará o lucro contínuo do fluxo de caixa a longo prazo. 6. Buscamos ser rentáveis ​​em 80 a 95 de nossos negócios e manter nossas perdas para um índice de perda de risco de risco de 2-1 ou 3-1. Em outras palavras, se estivéssemos a perder 2 das 10 negociações, com uma relação de perda de 2-1 ou 3-1, ainda devemos ser lucrativos mês a mês. 7. Além disso, oferecemos uma série de spreads suplementares que você também pode utilizar. No entanto, estes Spreads Suplementares não serão seguidos em detalhes e devem ser vistos como apenas o que são spreads suplementares usados ​​de forma discricionária, com base na sua própria tolerância e interesse individual ao risco. 8. Nossas peças recomendadas serão emitidas em torno da última semana do período de validade atual (ou aproximadamente com 5 semanas restantes até o vencimento). Então, como exemplo, os spreads de outubro serão emitidos em torno da semana de 12 de setembro. 9. Um total de 4-6 posições geralmente serão emitidas inicialmente, com as recomendações restantes emitidas alguns dias pouco depois. No entanto, todas as posições 6-8 podem ser emitidas de uma só vez, com base em condições de mercado variáveis ​​das questões individuais envolvidas ou a condição geral ou a direção do mercado em si. 10. Lembre-se que esta é uma estratégia conservadora em que estamos tentando gerar renda, renda consistente em uma base repetitiva, esta não é uma estratégia rápida e rica. 11. Repita o nosso objetivo aqui é a média de 2.000 a 2.500 por mês na receita com os prêmios de opção que nos separamos de nossos spreads sendo vendedores de posições que estão fora do dinheiro. Na realidade, não precisamos estar certos, mas apenas um tanto corretos ou até mesmo um pouco errado, e ainda devemos ser lucrativos. Um lado do mercado em movimento é tão eficaz para a nossa estratégia como um movimento de mercado em nossa direção. O objetivo final é o mesmo. Queremos que os cargos expiram sem valor no tempo de vencimento. O spread de chamada de urso envolve a compra de uma chamada (ataque mais alto) e a venda de uma chamada de preço de operação menor. Este spread também produz um crédito e o valor é o lucro máximo obtido na peça. O spread permanece rentável se a garantia subjacente for inferior ao menor preço de exercício e o objetivo é que ambas as opções expiram sem valor. Esta posição requer a mesma garantia que a propagação do touro. Os cálculos de risco são: lucro máximo o crédito líquido recebido Requisito de risco máximo exigência a diferença entre os preços de exercício - o crédito líquido recebido Ponto de equilíbrio o preço da venda (chamada) atinge o crédito líquido Mais informações sobre os requisitos de garantia e manutenção da margem são Disponível aqui: cboetradtoolmarginmanual2000.pdf A maioria das estratégias de spread de opções aproveitam as leis de probabilidade, permitindo que um comerciante permaneça em posições de opções direcionais por longos períodos de tempo. Eles também ajudam a manter um potencial de lucro aceitável, ao mesmo tempo em que reduzem o risco de curto prazo. Embora não haja uma posição perfeita na negociação de opções, os investidores bem-sucedidos aprendem a espalhar o risco de várias maneiras diferentes, minimizando os efeitos da atividade de mercado indesejável. Você não poderá eliminar completamente o risco, mas você pode reduzi-lo muito mais do que um comerciante inexperiente que não usa todas as estratégias disponíveis. Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de ponto de saída no caso de o mercado, estoque, e setor ou grupo da indústria se mover na direção oposta do que se espera. Na verdade, aprender a iniciar uma transação de fechamento é provavelmente o aspecto mais importante de se tornar um comerciante de sucesso. Além disso, o sucesso de uma estratégia de lucro de alta probabilidade, como os spreads de crédito (OTM), está mantendo perdas no mínimo. Nunca há grandes vencedores para compensar os grandes perdedores, então simplesmente não pode haver grandes perdedores. Obviamente, uma questão de desaprovação ocasionalmente eliminará uma parte dos ganhos anteriores e não há nada que você possa fazer sobre isso. Ao mesmo tempo, você deve gerenciar as posições restantes efetivamente ou não haverá lucros para compensar os (raro) perdedores catastróficos. Um comerciante de spread tem muitas alternativas diferentes quando a questão subjacente ultrapassa o preço de exercício vendido em uma posição combinada, mas na maioria dos casos, as ações apropriadas devem ser tomadas antes desse evento, quando a questão tiver uma mudança técnica no caráter (como quebrar - fora de uma faixa de negociação ou fechando acima de uma média móvel). A maioria dos métodos para tirar lucros e evitar perdas, bem como fazer ajustes ou atualizar e atualizar para novas posições, se encaixam em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido ou uma saída técnica com base nas indicações do gráfico do questão. A primeira técnica, usando uma parada de fechamento mecânico ou mental para finalizar uma jogada ou iniciar uma implantação, é simples, desde que você adira aos limites inicialmente estabelecidos. O método alternativo, uma saída baseada em técnicas, é mais difícil. No entanto, existem muitos indicadores diferentes disponíveis para estabelecer uma média móvel de ponto de saída aceitável, linhas de tendência e highslows anteriores, e com este tipo de sistema de limitação de perda, você sai do jogo depois de uma violação de um nível predeterminado. Em qualquer caso, o fechamento do comércio ou ajuste deve basear-se nas condições existentes do mercado, do setor e do grupo da indústria, bem como a perspectiva atual para a questão subjacente e a proporção de ganho potencial para risco adicional. Um princípio excelente que os novos investidores não conseguem aderir é a necessidade de delinear uma estratégia de saída básica, antes de iniciar qualquer posição, para eliminar decisões emocionais. Este plano deve ser simples o suficiente para implementar enquanto monitora um portfólio de peças em um mercado volátil. Além disso, essas regras de aprovação de saída devem se aplicar em uma variedade de situações e ser projetadas para compensar as fraquezas e insuficiências. Além disso, para ser eficaz a longo prazo, eles devem ser formulados para ajudar a manter a disciplina em uma base geral e, ao mesmo tempo, oferecer uma ajuda de memória oportuna para situações difíceis. O uso desse tipo de sistema aborda uma série de problemas, mas o obstáculo mais significativo que elimina é a necessidade de julgamento sob fogo. Em suma, uma estratégia de saída de som irá ajudá-lo a evitar expor o seu portfólio a perdas excessivas e isso é importante porque a ciência do comércio bem-sucedido é muito menos dependente de lucros, mas sim de evitar saídas indevidas. Estratégias Específicas de ExitAdjustment Os spreads de crédito são uma das minhas estratégias favoritas e existem algumas maneiras de limitar perdas potenciais ou mesmo capitalizar uma reversão (ou transição) para uma nova tendência. Com os spreads acentuados de crédito, existem três métodos comuns para sair ou cobrir uma posição perdedora e as alternativas variam de legging-out ou rolo em um spread de longo prazo para curar a questão subjacente. (Os spreads de Bearish oferecem oportunidades de ajuste semelhantes, mas com chamadas e posições de ações longas.) A primeira alternativa é simplesmente fechar a posição em um débito e registrar a perda. Ou, você pode usar uma técnica de saída popular entre os comerciantes do dia cobrindo (ao curto-circuito do estoque) a opção vendida à medida que o estoque se move através do ataque curto. Este é um ótimo método para resgatar uma questão em que a tendência ou o caráter técnico mudaram significativamente devido a notícias ou eventos, mas você deve estar preparado para recomprar o estoque em caso de recuperação. Outra estratégia é tentar um lançamento do spread para um pequeno lucro ou pelo menos uma saída break-even. Para desdobrar um spread de crédito (no período de validade atual), coloque uma ordem para fechar a opção curta quando as ações negociarem, e de preferência fecham, abaixo do suporte técnico ou uma linha de tendência bem estabelecida ou média móvel em volume pesado. Certamente, há sinais mais precisos que podem ser usados, mas essa técnica simples é baseada na probabilidade de que, uma vez que ocorreu uma inversão, o estoque deve continuar a se mover nessa direção. Depois que a opção vendida (curta) for recomprada, espere a nova tendência para perder impulso e vender a posição longa para fechar toda a peça. É uma técnica difícil de executar quando a emoção entra na fórmula, mas funciona bem uma vez que você se experimenta nela. A chave para o sucesso é usar o método em níveis de suporte conhecidos ou após sinais de inversão óbvios, caso contrário, você está simplesmente especulando sobre o próximo movimento dos estoques. Finalmente, há uma versão modificada do roll-out que envolve uma transição para opções de longo prazo. Esta abordagem funciona melhor quando o preço da questão subjacente está perto da greve da opção vendida, mas não suportou uma mudança significativa no caráter (técnico). Para iniciar esta estratégia, o spread atual é fechado e uma nova propagação é aberta com greves mais baixas e uma expiração mais distante, na melhor combinação possível que alcançará um crédito no comércio. O ajuste mais ideal usaria as mesmas greves no mês disponível mais próximo, de modo que você estaria vendendo o prêmio relativo mais alto sem se comprometer com uma posição de longo prazo. Obviamente, esse resultado nem sempre é possível, e eu advertimo contra o uso desta técnica em questões de portfólio, exceto a de alta qualidade, como você pode rapidamente perder a margem de queda se a ação declinar ainda mais. Um pensamento que eu gostaria de adicionar sobre os ajustes de posição (em oposição às saídas de posição) é que, em quase todos os casos, a decisão que você toma sobre um comércio específico deve ser baseada em sua análise da questão subjacente e sua previsão para o seu futuro movimento. Essa avaliação é fatorada na perspectiva de risco-recompensa para a estratégia e a posição específica que você está considerando. Claro, essa é uma tarefa muito subjetiva e o melhor conselho que vi sobre o assunto é: se as condições ditarem que uma nova posição na questão é viável, com base nas indicações técnicas fundamentais, o tamanho do crédito premium e seus critérios pessoais em relação O ponto de vista do lucro, então deve ser considerado como um candidato, juntamente com quaisquer outras peças potenciais atualmente avaliadas. A grande coisa sobre os spreads é que, uma vez que você os entende, você pode transformar muitas jogadas perdedoras em vencedoras com o uso efetivo de paradas e lançando-se para novas posições quando o estoque se move contra você. Quando você perde, pelo menos você reduziu suas perdas alavancando contra outra posição. Em todos os casos em que é feita uma tentativa de recuperar uma posição perdedora, você deve estar preparado para obter mais reduções e ter conhecimento profundo da estratégia. Além disso, como com qualquer técnica de negociação, ele deve ser avaliado quanto à adequação do portfólio e revisado em relação à sua abordagem pessoal e estilo de negociação. Explicação da Lista de Relatórios: 1) Qual é o requisito de capital e o nível de experiência para negociação deste portfólio Os investidores que participam da Carteira MonthlyCashMachine devem ter um conhecimento fundamental de estratégias de negociação de opções comuns e técnicas de ajuste de posição. Os comerciantes que escrevem opções (mesmo aqueles que são cobertos) também devem ter uma compreensão completa dos requisitos de manutenção de margem e as potenciais obrigações que a venda de uma opção descoberta implica. Mais informações sobre margem estão disponíveis aqui: Além disso, todos os comerciantes de derivativos são obrigados a ler as Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de abrir uma posição. Aqui está um link para esse documento: No que diz respeito aos requisitos de capital, os objetivos da Carteira MonthlyCashMachine geralmente podem ser alcançados com um saldo de conta de 35.000. No entanto, grandes mudanças inesperadas no mercado (ou uma questão específica) podem levar a ajustes de posição que aumentam significativamente o requisito de manutenção da margem. Quando isso ocorrer, pode ser necessário garantir fundos adicionais para gerenciar o portfólio de forma eficiente. Os comerciantes que não tem certeza de que serão suficientemente capitalizados devem ser muito conservadores com a seleção de posição e considerar reduzir a quantidade de contratos para uma questão específica. 2) Como você escolhe as posições no portfólio MonthlyCashMachine - qual é o seu principal critério de seleção Ao escolher os candidatos da carteira, geralmente procuramos posições que ofereçam um lucro potencial mínimo de 3-4 por mês (anualizado) com proteção contra desvantagem de Pelo menos 10. Usando spreads de crédito, isso nos permite concentrar-se em posições fora do dinheiro com uma probabilidade de lucro muito alta, às vezes até 90, o que corresponde aproximadamente ao 2º desvio padrão de uma distribuição normal. (Para aqueles que gostam de estatísticas, o mercado quase sempre permanece dentro do 2º desvio padrão de uma distribuição normal). Obviamente, seria ótimo se cada posição publicada estivesse nesta categoria, mas, como isso não é possível, o melhor curso de ação é escolher negociações que ofereçam um equilíbrio favorável entre a probabilidade de lucro e o potencial risco negativo. Esse é o verdadeiro desafio em qualquer forma de negociação e, embora tentemos identificar apenas spreads que alcançarão os objetivos especificados, nem todas as jogadas são vencedoras, então o objetivo principal é limitar as perdas e fechar posições perdidas antes de se tornarem onerosas, preservando sua negociação Capital para o próximo sucesso. 3) Qual é o crédito alvo e por que você lista esse preço para cada posição Muitos de nossos assinantes são comerciantes menos experientes que precisam de estratégias simples e fáceis de entender e uma das primeiras habilidades que os participantes devem aprender é executar um comércio de abertura favorável. Uma boa técnica para iniciar uma posição de combinação, como um spread de crédito, é colocar a ordem como um crédito líquido (ou, com certas estratégias, um débito líquido) para ambas as posições no spread. Quando uma nova posição de propagação está listada, nós incluímos um objetivo de crédito líquido sugerido para ajudar os comerciantes a abrir a posição. Este é simplesmente um ponto de entrada recomendado apenas uma opinião sobre o que um comerciante pode usar como um limite inicial para a ordem de propagação. Deve ser um preço razoável para iniciar o jogo, mesmo com pequenas mudanças nas cotações de ações e opções. O preço-alvo é sempre menor do que os números diretos do BIDASK (Não pague o preço do mercado por ordens de spread) e, em geral, você pode esperar para raspar 0.10-0.20 do preço do BIDASK composto ao abrir ou fechar mesmo o menor pedido de propagação. A margem pode ser mais ou menos, dependendo do preço das opções, quer sejam ITM ou OTM, o valor do tempo restante, a volatilidade do estoque, etc. O objetivo publicado é destinado a dar aos comerciantes iniciantes uma idéia do valor Da propagação porque os preços das opções são sempre diferentes no dia seguinte. Claro, você precisará ajustar esse objetivo com base na atividade da questão subjacente, no volume de negociação de suas opções ou na volatilidade implícita da série que está sendo negociada. 4) Como sabemos quando sair de uma posição Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de mecanismo de fechamento de posição caso o mercado, o estoque e o setor se movam na direção oposta de O que é esperado. A maioria dos métodos para tirar lucros e evitar perdas, bem como fazer ajustes ou atualizar as novas posições, se encaixam em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido ou um comércio de saída com base nos preços históricos do caráter técnico do subjacente questão. O sistema mais fácil para estratégias direcionais e baseadas em opções envolve uma parada mecânica ou mental para fechar a posição (ou iniciar uma implantação para uma nova peça). Análise técnica - médias móveis, linhas de tendência e avanços anteriores - geralmente é usado para estabelecer o ponto de saída ou parada e com este tipo de sistema de limitação de perda, você simplesmente fecha a propagação depois que o estoque subjacente viola o pré-determinado nível. Se você optar por ajustar ou avançar para uma nova posição, considere sempre as condições existentes do mercado, setor e grupo do setor, bem como as perspectivas atuais (técnicas) para a questão subjacente e a relação entre o potencial de ganho e o risco adicional. Mais informações sobre técnicas de ajuste de posição estão disponíveis no tutorial de estratégia aqui: optioninvestorpremium89tutorial. aspx 5) Você fornece dados de portfólio para serviços de negociação automática, não neste momento. No entanto, há planos para oferecer o serviço em uma data posterior. Mais informações sobre este assunto serão publicadas quando ele estiver disponível.